L’humeur des marchés financiers, décomplexée !

Quatrième séance rouge d'affilée à Wall Street, la plus longue série de baisses du S&P 500 depuis mars. Le Brent clôture à 107,63$, son plus haut niveau depuis mai, porté par la guerre Iran-États-Unis qui entre dans son huitième mois. Le 10 ans américain grimpe à 4,954%, du jamais vu depuis fin 2023, et même un rachat de dette du Trésor ne calme rien. Le PPI d'août ressort conforme au consensus sur le mois, mais l'annuel accélère à 5,4%, tiré presque exclusivement par l'énergie et un diesel en hausse de 24%. Le CPI de cet après-midi devient l'arbitre : si ce même choc pétrolier s'y retrouve, le marché devra digérer une Fed qui pourrait remonter ses taux au lieu de les baisser. Côté entreprises, Oracle explose de près de 8% après clôture sur des résultats cloud historiques, pendant qu'Apple profite du lancement de l'iPhone Duo et que le reste de la tech décroche. Le point complet sur les marchés, l'inflation et la semaine qui s'annonce décisive pour la Fed.

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Les cryptos repartent. Faut-il acheter maintenant ou attendre un repli ?
Après le rebond, le vrai test commence : conserver les niveaux reconquis et construire une hausse qui tient. Dans ce débrief crypto, Xavier décrypte les moteurs du mouvement : retour des investisseurs sur les ETF Bitcoin, liquidations de positions vendeuses et attentes autour du Clarity Act.
Il revient également sur les achats de Strategy, ex-MicroStrategy, et les limites du modèle des entreprises qui accumulent du Bitcoin.
Place ensuite aux graphiques : Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Aave, Hyperliquid et Zcash.
Xavier partage ses zones de surveillance, son scénario de consolidation et sa méthode d’investissement par paliers. Il explique aussi pourquoi il préfère attendre des replis plutôt que courir après la hausse, et comment il garde le cap quand le marché passe de la panique à l’euphorie.

⏱️ Sommaire :
00:00 Le réveil des cryptos : rebond ou reprise durable ?
01:39 Taux, Fed et dollar : comprendre le contexte
04:23 ETF Bitcoin et short squeeze : les moteurs de la hausse
06:34 Clarity Act : les enjeux et les points de blocage
09:08 Strategy : achats de Bitcoin et risques du modèle
12:26 Bitcoin et Ethereum : tendance de fond et achats par paliers
15:08 Le scénario de consolidation avant une nouvelle impulsion
17:10 Bitcoin : la zone des 72 000–75 000 $ et les résistances à franchir
18:36 Gérer ses émotions et éviter de courir après la hausse
19:54 Tour des altcoins et conditions pour prolonger la reprise

LA vidéo est disponible ici : https://youtu.be/QfLoMrmdiQM

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✒️ Dictée du jour : BAMLH0A0HYM2

Les taux d’intérêt s’envolent, la dette coûte de plus en plus cher… pourtant, les marchés ne paniquent pas. Le calme avant la tempête ? Pour comprendre ce décalage, il faut regarder au-delà des taux et s’intéresser à un indicateur clé : les spreads de crédit. Dans cet épisode de "Ceci explique cela", Xavier décrypte le coût du refinancement, les rachats d’obligations du Trésor américain et le pouvoir du marché obligataire sur les décisions politiques. Il explique également comment lire les spreads high yield, ce qu’ils révèlent du risque et les signaux qui pourraient le faire changer de scénario.

⏱️ Sommaire :
00:00 Les taux s’envolent : pourquoi les marchés restent calmes
00:22 Dette américaine et française : une facture qui s’alourdit
00:57 Refinancement : comprendre l’effet boule de neige
01:21 Les rachats d’obligations du Trésor américain
02:29 Droits de douane : quand le marché obligataire fait reculer Trump
03:32 Pourquoi les marchés ne paniquent pas
03:58 Spreads high yield : comprendre cet indicateur
04:31 Un exemple concret pour calculer le spread
05:06 Ce que montrent les précédentes crises
05:25 Ce que révèle le marché du crédit
06:27 Les signaux d’alerte à surveiller
07:06 Pourquoi un spread bas ne garantit rien
07:21 Où retrouver l’indicateur et suivre son évolution
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Les Houthis frappent l'Arabie Saoudite, le pétrole s'envole, Wall Street enchaîne une deuxième séance rouge. Le Nikkei perd plus de 1100 points, le yen s'envole à son plus haut niveau depuis février. Canada et États-Unis officialisent leur guerre commerciale. Oracle et Adobe publient jeudi le même jour, avec des attentes radicalement différentes. PPI jeudi, CPI vendredi : deux rendez-vous décisifs avant la Fed du 15-16 septembre. Le point complet sur les marchés, la géopolitique et la saison des résultats à venir.

🎙️ Morning Mood : Le podcast quotidien de Xavier Fenaux
Macro, marchés, mindset. Chaque matin. Sans filtre.
Chaque jour, j'allume le micro pour remettre de l'ordre dans le bruit : indices, cryptos, Fed, actualité macro et surtout comment garder la tête froide et un plan solide quand les marchés s'emballent.
20 ans sur les marchés.
Certifié AMF et ARPP, associé InteractivTrading, Ex chef analyste ZoneBourse. Finaliste Talents du Trading. L'objectif n'est pas de te dire quoi faire. C'est de te montrer comment penser.

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Cette semaine, trois dossiers se percutent sur les marchés. L'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz fait grimper le pétrole et rebat les cartes pour la Fed et la BCE, toutes deux suspendues au CPI américain de vendredi avant leurs décisions de taux. Pendant ce temps, le lancement de GPT-6 Astra par OpenAI relance le rally sur les semi-conducteurs et la mémoire, de Séoul à Paris. Et la Chine annonce un plan de recapitalisation de 54 milliards de dollars pour ses banques et assureurs publics. Dans cet épisode, je fais le point sur tout ça, et sur ce qu'il y a à surveiller cette semaine avec les résultats d'Oracle, Adobe et Inditex.

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