Focus Fondamental

L’IA attire des investissements colossaux, mais qui va réellement en tirer profit ? Pendant qu’ASML enchaîne les records, Google doit repenser son modèle et LVMH voit ses qualités remises en question. Entre enthousiasme technologique et réalité économique, nous confrontons nos convictions d’investisseurs.

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Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous analysons les enjeux du moment en bourse : rentabilité de l’intelligence artificielle, valorisation des entreprises technologiques, perspectives du luxe et allocation du capital.

L’innovation suffit-elle à faire un bon investissement ? Des fabricants de semi-conducteurs aux géants de la tech, nous remontons la chaîne de valeur de l’IA pour comprendre qui finance les investissements, qui encaisse les revenus et où se situent les risques pour les actionnaires.

Au programme de cet épisode :
• INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : CROISSANCE OU BULLE ?
• GOOGLE ET NVIDIA : DES MODÈLES À QUESTIONNER
• ASML ET MICRON : DEUX APPROCHES EN PORTEFEUILLE
• LVMH ET HERMÈS : OÙ SE TROUVE LA QUALITÉ ?
• ACTIONS, DIVIDENDES ET OBLIGATIONS

Nous répondons également à vos questions sur Kraft Heinz, les actions françaises à dividendes éligibles au PEA et l’idée d’un portefeuille dont les revenus contribueraient à financer les dépenses du quotidien.

💬 Quelle conviction défendez-vous aujourd’hui : la croissance de l’IA, les entreprises du luxe ou les valeurs qui distribuent du cash à leurs actionnaires ? Partagez votre avis et vos questions en commentaire.

#Bourse #Investissement #StockPicking #IntelligenceArtificielle #LVMH

⚠️ AVERTISSEMENTS :

Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier ou une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs financiers. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Les investissements comportent des risques, y compris la perte totale ou partielle de capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions d’investissement.

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Un dividende en hausse depuis plus de 50 ans suffit-il à faire une bonne action ? Entre valeurs trop chères, croissance décevante et belles découvertes, nous poursuivons notre classement des Dividend Kings. Johnson & Johnson, Colgate, Lowe’s, Illinois Tool Works… lesquels sortent du lot ?

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Les Dividend Kings sont souvent considérés comme les références de l’investissement en dividendes. Mais derrière des décennies de distributions croissantes, toutes ces entreprises ne présentent pas les mêmes qualités… ni le même potentiel en bourse.

Dans ce deuxième épisode de notre classement des Dividend Kings, on passe au crible une nouvelle sélection d’actions américaines, ainsi que Fortis au Canada. Notre objectif : distinguer les entreprises aux avantages concurrentiels solides des business peu dynamiques ou dont la valorisation paraît difficile à justifier.

Colgate-Palmolive, Dover, Emerson Electric, Hormel Foods, Illinois Tool Works, Johnson & Johnson, Lowe’s ou encore MSA Safety : nous confrontons leurs modèles économiques à leurs résultats financiers pour leur attribuer une place dans notre tier list.

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Le S&P 500 monte… alors pourquoi tant d’actions de qualité chutent ? Avec Roman Paillet, nous décryptons ce « krach silencieux » et débattons de FICO, Booking, Meta et S&P Global. Opportunités à saisir ou pièges pour les stock pickers ?

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Les indices boursiers montent, mais de nombreuses actions de qualité décrochent. Comment expliquer cette divergence ? Derrière la hausse du S&P 500, un « krach silencieux » remet en question les convictions des investisseurs : opportunités d’achat, valorisations excessives ou entreprises durablement fragilisées ?

Dans cet épisode de Focus Fondamental, nous retrouvons Roman Paillet, créateur de la méthode Trident, pour confronter nos analyses de la bourse et nos stratégies de stock picking.
Nous discutons de la concentration des indices autour de l’intelligence artificielle, de la baisse de certaines entreprises de qualité et d’une question essentielle : comment distinguer une action temporairement délaissée d’un véritable piège de valorisation ?

#Bourse #Investissement #StockPicking #Actions #FocusFondamental

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Plus de 50 ans de dividendes en hausse : est-ce suffisant pour faire une bonne action en Bourse ? On classe 11 Dividend Kings, d’ADP à Altria, avec quelques verdicts qui risquent de surprendre.

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Les Dividend Kings sont des entreprises qui ont augmenté leur dividende pendant au moins 50 années consécutives. Leur historique est impressionnant, mais pour un investisseur en stock picking, la vraie question est ailleurs : leur activité, leur croissance et leur valorisation justifient-elles encore d’acheter leurs actions ?

Dans cet épisode de Focus Fondamental, on passe au crible 11 actions à dividendes avec leur classement. On examine la solidité des modèles économiques, les avantages concurrentiels, les risques propres à chaque secteur et la capacité de ces entreprises à continuer de rémunérer leurs actionnaires.

Au programme : Abbott Laboratories et AbbVie, avec le risque lié aux brevets dans la pharmacie ; Altria, malgré son rendement élevé ; Automatic Data Processing (ADP) ; ainsi que plusieurs sociétés de services, d’énergie et d’assurance. Le résultat montre pourquoi deux Dividend Kings peuvent présenter des perspectives d’investissement très différentes.

Faut-il privilégier un dividende régulier, sa croissance, ou le rendement total de l’action ? Et à partir de quel prix une excellente entreprise devient-elle un investissement moins intéressant ? On confronte nos points de vue tout au long de ce premier classement, avant de poursuivre la liste dans un prochain épisode.

Et vous, quelle action à dividendes placeriez-vous en tête du classement ? Dites-le-nous en commentaire.

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Les obligations américaines rapportent près de 5 %. Dans ce contexte, est-il encore rationnel d’investir massivement en actions ?
On analyse la « Bonds-Pocalypse », le retour de l’inflation et les risques que ce nouveau régime fait peser sur les actions, les ETF et le S&P 500.

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Les obligations américaines rapportent désormais près de 5 %. Face à un tel rendement, une question devient incontournable : pourquoi continuer à investir en actions et prendre davantage de risques ?

Dans ce nouvel épisode de Focus Fondamental, nous analysons la « Bonds-Pocalypse », cette crise du marché obligataire caractérisée par la chute du prix des obligations et l’envolée des taux d’intérêt à long terme. Dette publique américaine, inflation persistante, perte de confiance des investisseurs, refinancement du Trésor américain… Le marché obligataire pourrait être en train de modifier profondément les règles du jeu en Bourse.

Nous revenons sur le fonctionnement des obligations souveraines, la relation inverse entre leur prix et leur rendement, ainsi que les différences essentielles entre Treasury Bills, Treasury Notes et Treasury Bonds. Pourquoi les obligations à court terme peuvent-elles devenir particulièrement attractives ? Quels risques présentent les obligations à long terme lorsque les taux et l’inflation augmentent ?

Nous comparons également le rendement des obligations américaines avec celui des entreprises cotées. Lorsqu’un placement considéré comme relativement sûr rapporte près de 5 %, les actions doivent offrir une rentabilité suffisamment élevée pour justifier le risque supplémentaire. Or, une part importante des entreprises américaines affiche aujourd’hui un rendement sur capitaux propres inférieur à celui des bons du Trésor.

#Bourse #Investissement #StockPicking #Obligations #Inflation

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